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长江策略:一季报行情展开 关注需求刚性和涨价品种

  • 来源:互联网
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  • 2020-03-24
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  报告摘要

  1、3月下旬至4月上旬是一季报集中消化期,关注需求刚性和涨价品种。

  2、海外疫情仍在加速,短期仍需警惕风险偏好压制。切勿风格一边倒。

  3、短期大势震荡,中期维持看多。结构上,短期增配“稳内需”组合(地产、建材)+“刚需涨价”品种(零售、食品、养殖),战略配置券商。

  一季报行情的展开

  下周开始,将迎来一季报(财报或预告)密集披露期。基本面验证窗口,结构分化将逐步拉大,结构调整是重点。

  1)短期:技术上,宽基指数和多数行业已现超卖全A扩散指数降至23%,创业板指降至13%,上证50降至4%。风格热度差异已被压缩至极小值。基于跟踪结果:维持上证50性价比高于创业板的判断。

  2)结构优选:一季报基本面验证窗口期已至,需求刚性和涨价可能是确定性较高的品种。市场即将迎来一季报集中消化期。疫情影响下能以价补量,或供给受影响较小、需求较为刚性的细分品种相对占优。其中必选消费占比较多。此外,外需风险或正逐步计入预期。

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